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2016年度伊犁州旅游局部门决算公开
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索引号: BB061-6100-2018-00001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年01月03日
主题词: 发布机构: 州旅游局 文    号:
 

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2016年度

伊犁州旅游局部门决算公开

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分:伊犁州旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:伊犁州旅游局2016年度部门决算情况说明

第三部分:伊犁州旅游局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表(Z01

二、  财政拨款收入支出决算总表(Z01_1

三、  收入支出决算表(Z02

四、  收入决算表(Z03

五、  支出决算表(Z04

六、  支出决算明细表(Z05

七、  基本支出决算明细表(Z05_1

八、  项目支出决算明细表(Z05_2

九、  项目收入支出决算表(Z06

十、  行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11

二十一、资产负债表(Z012

二十二、资产情况表(F01

二十三、非税收入征缴情况表(F05

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05

二十五、政府采购情况表(CS06

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:

伊犁州旅游局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、自治州旅游业政策、标准、规划,并结合自治州实际制定自治州旅游业发展方针、政策、规划和实施细则、地方性法规,并监督实施;指导各县市、口岸和景区的旅游工作。

2、研究自治州国际、国内旅游市场开发战略;组织伊犁州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导重要旅游产品的开发;指导旅游对外交流与合作;推进旅游信息化建设工作。

3、负责自治州旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;组织自治州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游业的社会投资和利用外资工作;指导全州旅游基础设施建设工作;负责全州旅游统计及行业信息发布。负责自治州国内旅游业务的宏观管理,贯彻落实国内旅游政策,拟定自治州国内旅游的战略措施并指导实施。

4、负责全州旅行社的监督管理工作;负责审核报批经营旅游业务的旅行社工作;负责州内旅游企业派驻境外机构的审核报批工作;审核报批州内旅行社申请经营出国旅游业务工作;负责对星级宾馆(饭店)、景区(点)、S级滑雪场、星级农家乐等旅游企业进行相关等级评定。

5、承担经营旅游业务的企事业单位进行行业管理;负责旅游涉外事务;承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

6、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。 

7、制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育、培训工作。负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

8、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责,纳入2016年部门决算编制范围的有州旅游局内设5个机构:

1、办公室                    8029496

2、规划管理处                8043880

3、促进处                    8098155

4、旅游执法支队(质监所)    8029496

5、旅游培训中心              8029423

二、部门决算单位构成

(一)总体概括:从决算单位构成看,伊犁州旅游局部门决算由单位本级决算构成。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

伊犁州旅游局2016年度

部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计923.52万元,年初预算数381.41万元,完成年初预算的242.13%;支出总计854.94万元,年初预算数381.41万元,完成年初预算数的224.15%。与2015年相比,收入总计减少202.76万元,降低18%;支出减少84.16万元,降低9%收入变动主要原因是:旅游发展资金的投入减少;支出变动主要原因是:项目资金支出减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计923.52万元,其中:财政拨款收入466.14万元,50.47%;其他收入457.38万元,占49.53 %

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计854.94万元,其中:基本支出851.81万元,99.63 %;项目支出3.13万元, 0.37 %

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计3.13万元,其中:行政事业类项目支出3.13万元;

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:该项支出是上年结转基本建设支出3.13万元;

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计466.14万元,年初预算数381.41万元,完成年初预算数的122.21%;与2015年相比,财政拨款收入减少290.8万元,降低38 %;政拨款支出合计854.94万元,年初预算数381.41万元,完成年初预算数的224.15%;与2015年相比,财政拨款支出减少84.16万元,降低8%财政拨款收入变动主要原因是:2016年根据要求将拨付旅游发展资金计入其他收入款项科目;财政拨款支出变动主要原因是:退休人员工资转入社保发放。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出645.11万元,占本年支出合计的75.46%。与2015年相比,支出增加165.43万元,增长34.49%支出变动主要原因是:增加在职人员职业年金、养老保险缴费,

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出84.3万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出11.6万元,占1%;商业服务业等(类)支出736.98万元,占86%;住房保障(类)支出22.07万元,占3%

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.41万元,支出决算为645.11万元,完成年初预算的171.50%预决算差异的主要原因是增加商品服务支出,如旅游发展资金列支业务费计入商品服务支出科目。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出851.81万元,其中:人员经费347.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费503.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出645.11万元,其中:工资福利支出307.67万元,48 %;商品和服务支出295.28万元, 46%;对个人和家庭的补助40.15万元,6 %;其他资本性支出2.01万元。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出3.13万元,其中:行政事业类项目支出3.13万元;与2015年相比,行政事业类支出减少150.21万元

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出3.13万元,其中: 行政事业类项目支出3.13万元,100 %;

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计693万元,其中:基本支出结转641万元,项目支出结转和结余52万元,与2015年相比,年末结转结余增加69万元,增长11%,其中:基本支出结转增加20万元,增长3%,项目支出结转和结余增加49万元,增长1600%结转结余变动主要原因是:财政年终拨入经费资金沉淀。

2016年度年财政拨款末结转结余242.15万元,其中:基本支出结转190.15万元,项目支出结转和结余52万元。与2015年相比,年末结转结余减少178.98万元,降低42%,其中:基本支出结转减少227.85万元,降低54.5%,项目支出结转和结余增加48.87万元,增长1560%财政拨款结转结余变动主要原因是:财政年终拨入经费资金沉淀。

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计925.79万元,其中固定资产196.64万元,负债合计36.15万元,其中流动负债36.15万元,净资产合计889.65万元,其中财政拨款结转242.15万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.43万元,支出决算为15.26万元,与2015年相比,“三公”经费支出减少2.44万元,降低15.99%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为13.73万元,与2015年相比,减少0.8万元,降低5.5%;公务接待费支出决算为1.53万元,与2015年相比,减少1.64万元,降低51.74%2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元

2、公务用车购置及运行费支出13.73万元,占“三公”经费90%。其中:

公务用车运行支出13.73万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出1.53万元,占“三公”经费10%。其中:

国内公务接待支出1.53万元,其中2016年国内公务接待批次17个,人次70人次。

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计6.33万元,其中:国有资源(资产)有偿使用收入6.33万元。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额0万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出294.16万元,比2015年增加(减少)239.83万元,变动主要原因是举办旅游节庆活动。

(二)国有资产情况

截止20161231日,共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车1辆。

 

 

 

 

 

 

第三部分

伊犁州旅游局2016年度部门决算表

(详见附表一)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

注:各单位可按需求自行添加名词解释内容