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伊犁州直2017年度部门决算公开情况说明

发布日期:2018-07-10    作者:    点击:


2017年度伊犁州直(单位)部门决算

汇总公开说明

目录

第一部分 伊犁州直部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》






第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

伊犁州财政局负责国库处施伊犁州本级部门决算的管理工作。其职责主要是:

(一)负责伊犁州本级部门决算报表及软件的布置与培训。

(三)负责伊犁州本级部门决算的收集、审核、汇总和报送工作。

(三)负责批复伊犁州本级各部门决算。

(四)组织和指导伊犁州本级各部门决算信息公开工作,负责伊犁州本级部门决算汇总数据信息公开工作。

(五)组织和指导伊犁州本级部门决算数据的分析利用。

(六)组织和指导伊犁州本级部门决算数据质量监督检查。

(七)建立和管理伊犁州本级部门决算数据库。

(八)组织和指导伊犁州本级部门决算考核评价工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,伊犁州直(单位)部门决算包括:伊犁州本级决算和所属县市单位决算,总计1,717户,其中州本级167户,县市1,550户;其中:州直行政单位573户,参照公务员法管理事业单位185户,财政补助事业单位953户,经费自理事业单位6户。




第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4,104,250.67万元,与上年相比,增加591,900.97 万元,增长16.85%,收入增加主要是因为财政拨款收入较上年增加601,210万元,增长20.42%;支出4,046,708.61万元,与上年相比,增加591,155.04 万元,增长17.11%,支出增加的主要原因是收入增加,支出相应增加;结余298,602.76万元,与上年相比,增加38,584.55 万元,增长14.84%,结余增长的主要原因:一是工程项目建设周期比较长,项目未完工形成结转结余资金;二是项目资金到位相对较晚,形成结转和结余资金;三是部分项目已完工,但未及时结算成形成结余资金;四是预算执编制有待进一步细化和完善、容易造成部门结转结余被动增长。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4,104,250.67万元,其中:财政拨款收入3,545,178.17万元,占86.39%;上级补助收入5,075.75万元,占0.12%;事业收入326,427.34万元,占7.95%;经营收入4,695.48万元,占0.11%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入222,873.93万元,占5.43%。

与预算相比情况,州直本年收入年初预算数2,201,243.98万元,决算数4,104,250.50万元,差异率为86.45%,其中:财政拨款收入年初预算2,105,252.96万元,决算数为3,545,167.41万元,差异率为68.43%。

差异率的主要原因是:一、部门决算中年初预算只反映本级财力安排的财政拨款收入、事业收入及自治区预告并且预算单位项目明确项目资金,自治区预告且项目资金未明确预算单位和大量的转移支付财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、其他收入在年度执行过程中,由有关部门逐步下达的专项资金和追加预算资金未列入年初预算中,致使造成年未预算实际执行结果与年初预算偏差较大。二、是部分预算单位的事业收入(主要是医疗收入、教育部门收入等)、经营收入等未完全纳入到部门年初预算,并且当年度部门事业收入同比有所变动致使事业收入预算、决算差异较大;三、是其他收入方面,其他收入主要是上级部门或其他部门拨入、利息收入以及考勤收入等不确定因素致使预算、决算差异较大。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4,046,708.61万元,其中:基本支出2,102,858.64万元,占51.96%;项目支出1,938,897.89万元,占47.92%;上缴上级支出283.06万元,占0.01%;经营支出4,669.01万元,占0.11%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与预算相比情况,州本级支出年初预算数200,085.10万元,决算数512,171.33万元,差异率为155.98%,其中:基本支出年初预算159,910.82万元,决算数为359,499.71万元,差异率为124.81%;项目支出年初预算39,766.28万元,决算数为151,984.38万元,差异率为282.19%。

与预算相比情况,州直支出年初预算数2,197,852.86万元,决算数4,046,851.27万元,差异率为82.66%,其中:基本支出年初预算1,342,956.35万元,决算数为2,100,247.94万元,差异率为55.29%;项目支出年初预算842,439.04万元,决算数为1,941,461.82万元,差异率为128.43%。

差异率的主要原因是:其中,基本支出差异率不大,存在差异主要原因是政策性增资及维稳支出投入加大;项目支出差异率较大,主要原因是:一是州直项目资金大部分是通过年中、年未追加预算指标时下达的,这是造成项目支出预、决算支出差异巨大的主要原因。二是年未追加的一般性转移支付资金未未列入部门预算范围;三是部分单位上级补助收入、事业收入及其他收入未列入部门预算范围,因此其发生的支出也未列入部门决算。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3,545,178.17万元,与上年相比,增加601,210.08 万元,增长20.42%。增减变化的主要原因是: 2017年在国内经济形势呈现上升态势的背景下,部门收入增长呈现出稳中向好的态势,其中财政拨款收入有了较好的增收。财政拨款支出3,491,551.62万元,与上年相比,增加590,127.96 万元,增长20.34%。其中:基本支出1,680,941.89万元,项目支出1,810,609.73万元。2017年受本级部门收入增收影响,支出也相应增加。财政拨款结转结余237,142.71万元,与上年相比,增加40,609.85 万元,增长20.66%。形成结余的原因是:一是工程项目建设周期比较长,项目未完工形成结转结余资金;二是项目资金到位相对较晚,形成结转和结余资金;三是部分项目已完工,但未及时结算成形成结余资金;四是预算执编制有待进一步细化和完善、容易造成部门结转结余被动增长。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,352,592.21万元,与上年相比,增加650,904.03 万元,增长24.09%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目, 一、一般公共服务支出300,600.80万元, 二、外交支出0万元, 三、国防支出581.14万元, 四、公共安全支出392,205.17万元, 五、教育支出633,522.86万元, 六、科学技术支出20,496.95万元, 七、文化体育与传媒支出55,651.35万元, 八、社会保障和就业支出353,815.21万元, 九、医疗卫生与计划生育支出294,510.73万元, 十、节能环保支出37,196.01万元, 十一、城乡社区支出270,649.21万元, 十二、农林水支出383,494.15万元, 十三、交通运输支出91,468.27万元, 十四、资源勘探信息等支出134,419.20万元, 十五、商业服务业等支出23,446.41万元, 十六、金融支出33万元, 十七、援助其他地区支出0万元, 十八、国土海洋气象等支出16,637.89万元, 十九、住房保障支出244,124.91万元, 二十、粮油物资储备支出5,032.80万元, 二十一、其他支出70,330.30万元, 二十二、债务还本支出0万元, 二十三、债务付息支出24,375.85万元。按经济分类科目,工资福利支出1,122,381.25万元,商品和服务支出300,967.02万元,对个人和家庭的补助645,242.07万元,对企事业单位的补贴176,789.68万元,债务利息支出29,139.95万元,基本建设支出493,440.35万元,其他资本性支出583,094.89万元, 其他支出1,537.00万元。

与预算相比情况,州直一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,989,601.67万元,决算数3,352,582.45万元,差异率为68.50%,预决算差异原因同上。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入137,612.57万元,与上年相比,减少61,690.87 万元,降低30.95%。因近年降税减费政策的实施,政府性基金较上年减少。政府性基金预算财政拨款支出138,959.41万元,与上年相比,减少60,776.07 万元,降低30.43%。减少的主要原因是:基金收入减少,支出相应收窄。

与预算相比情况,州本级政府性基金拨款支出年初预算数1,994,880.64万元,决算数138,959.41万元,差异率为93.03%,预决算差异原因同上。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出138,959.41万元。与上年相比, 减少60,776.07万元, 降低30.43%。增减变化的主要原因是:……。其中: 按功能分类科目, 一、一般公共服务支出0万元, 二、外交支出0万元, 三、国防支出0万元, 四、公共安全支出0万元, 五、教育支出0万元, 六、科学技术支出0万元, 七、文化体育与传媒支出0万元, 八、社会保障和就业支出1,572.68万元, 九、医疗卫生与计划生育支出0万元, 十、节能环保支出0万元, 十一、城乡社区支出119,598.88万元, 十二、农林水支出0元, 十三、交通运输支出0万元, 十四、资源勘探信息等支出987.26万元, 十五、商业服务业等支出549万元, 十六、金融支出0万元, 十七、援助其他地区支出0万元, 十八、国土海洋气象等支出0万元, 十九、住房保障支出0万元, 二十、粮油物资储备支出0万元, 二十一、其他支出8,989.54万元, 二十二、债务还本支出0万元, 二十三、债务付息支出7,262.05万元。按经济分类科目,工资福利支出1,168.90万元,商品和服务支出4,190.03万元,对个人和家庭的补助6,699.17万元,对企事业单位的补贴1,878.33万元,债务利息支出5,534.95万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出119,488.03万元, 其他支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余298,602.76万元。与上年相比,增加38,584.55 万元,增长14.84%。其中财政拨款结转结余237,142.71万元。与上年相比,增加40,609.85 万元,增长20.66%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15,161.51万元,比上年减少1,784.15 万元,降低10.53%。减少的主要原因是:是州直各级财政部门进一步加强对厉行节约各项措施落实情况的监督和管理,严格执行中央八项和自治区十项规定,建立厉行节约工作领导责任制,量化目标任务,明确各项支出压缩比例和措施,从勤俭节约、反对铺张浪费,规范公务接待、公务用车、公款参观学习和出国考察的管理工作入手,着力解决接待公务接待、会议费超标等方面存在的突出问题,严格执行经费支出公开、公示等各项财经纪律,修订完善公务车管理办法,严格公务用车审批制度,节庆活动坚决不开,控制和压缩一般性支出,突出“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,将有限财力用以应对各项重点支出上,使“三公费费”的开支有了明显下降。其中,因公出国(境)费支出24.32万元,占0.15%,比上年减少112万元,降低82.35%,减少原因主要是因公出国(境)事务较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出11,098.27万元,占73.20%,比上年减少811.99万元,降低6.82%,减少原因是严格落实中央八项和自治区十项规定,完善公务车管理办法,严格公务用车审批制度,节庆活动坚决不开,控制和压缩公务用车支出;公务接待费支出4,038.92万元,占26.93%,比上年减少860.40万元,降低17.56%,减少原因主要是因公出国事务较上年有所减少。

具体情况如下:因公出国(境)费支出24.32万元。州直单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组9个,累计119人次。开支内容包括:伊犁州外事侨务办公室组团1个、出境7人赴哈萨克斯坦筹备第十五届哈萨克斯坦-中国商品展览会前期准备工作;伊犁州商务局组团1个、出境90人,新源县商信委组团1个、出境3人,霍城县商信委组团1个、出境1人共同赴哈萨克斯坦参加第十五届哈萨克斯坦-中国商品展览会;伊犁州归国华侨联合会组团1个、出境12人,赴哈萨克斯坦“亲情中华”慰侨文艺演出;伊犁州歌舞团组团2个、出境3人,赴哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举办合作拍摄电影《伊犁之恋》签约仪式暨新闻发布会;伊犁州环境保护局组团1个、出境2人,赴哈萨克斯坦参加中哈环境保护第六次会议;奎屯-独山子经济技术开发区管理委员会组团1个、出境1人应哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州州长邀请参加原油进口事宜考察。

公务用车购置及运行维护费11,098.27万元,其中,公务用车购置604.72万元,公务用车运行维护费10,493.55万元,主要用于州直因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量89,保有量为5,946辆。

公务接待费4,038.92万元。具体是:国内公务接待支出4,038.92万元, 主要是疆内外各项公务接待。州直单位国内公务接待38,961批次, 407,487人次。

“三公经费”与预算相比情况,州直支出年初预算数17,823.69万元,决算数15,161.51万元,差异率为85.06%,

差异率主要原因是:是州直各级财政部门进一步加强对厉行节约各项措施落实情况的监督和管理,严格执行中央八项和自治区十项规定,建立厉行节约工作领导责任制,量化目标任务,明确各项支出压缩比例和措施,从勤俭节约、反对铺张浪费,规范公务接待、公务用车、公款参观学习和出国考察的管理工作入手,着力解决接待公务接待、会议费超标等方面存在的突出问题,严格执行经费支出公开、公示等各项财经纪律,修订完善公务车管理办法,严格公务用车审批制度,节庆活动坚决不开,控制和压缩一般性支出,突出“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,将有限财力用以应对各项重点支出上,使“三公费费”的开支有了明显下降。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州直单位机关运行经费支出131,366.34万元,比上年减少 21,712.39 万元,降低14.18%,减少主要原因是控制和压缩一般性支出,其中商品服务支出在上一年的基础上压缩5%,突出“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,将有限财力用以应对各项重点支出上,使机关运行经费的开支有了明显下降。

六、政府采购情况

州直单位政府采购计划338,864.39万元,其中:政府采购货物支出182,693.23万元、政府采购工程支出124,671.16万元、政府采购服务支出31,500.00万元;实际采购294,181.76万元,其中:政府采购货物支出145,300.74万元、政府采购工程支出121,596.68万元、政府采购服务支出27,284.34万元。

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计3,587,746.16万元,其中:流动资产963,397.39万元,固定资产1,976,098.05万元,其中:房屋7,650,454.56 (平方米),价值1,005,829.89万元,共有车辆7,880,价值130,631.65万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2,717辆、一般执法执勤用车2,986辆、特种专业技术用车490辆、其他用车1,687(其他用车主要是:卫生系统的救护车、城建系统的一般垃圾清运车及部门单位的皮卡等车辆);单位价值50万元以上通用设备625(套)、单位价值100万元以上专用设备415(套),其他固定资产价值666,302.08万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,州直单位资产有偿使用收入合计10,548.83万元,资产处置收入合计4,115.08万元。其中:已缴国库14,497.17万元,已缴财政专户136.14万元,应缴未缴30.59万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,州直部门单位实行绩效管理的项目及部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果,详见州直各级预算单位部门决算公开情况说明。


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件【2017年伊犁州直部门决算公开表.xls】




伊犁州财政局国库处

2018年7月10日



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