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都拉塔口岸2016年财政总决算公开报告

发布日期:2017-07-13    作者:    点击:


一、基本情况

1.主要职能

(1)密切关注经济财政运行变化,加强监测分析,对趋势问题及时做好预研预判,积及采取有交措施,促进收入平稳增长。

(2)贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策;起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件,经审议通过后组织实施。

(3)负责各项财政收支管理。负责编制口岸年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(4)负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度。

(5)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务。

(6)负责全口岸政府采购监督管理。

(7)负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全口岸统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

(8)管理口岸本各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议,组织开展财政资金绩效评价、分析;监督全市财税法规、政策的执行情况,组织实施全口岸财政监督检查工作。

2.内设机构

都拉塔口岸共有独立编制机构三3个:都拉塔口岸管委会,都拉塔口岸财政分局,都拉塔口岸国土分局。全部纳入2016年部门预算编制范围。

二、2016年财政预算执行情况

(一)收入预算执行情况

1、口岸地方财政收入完成情况

口岸地方财政收入完成1066.75万元,完成年初预算的80.94%,较上年同比下降46.99%,减收945.94万元。其中:公共财政预算收入完成 495.03万元,完成年初预算的 67.08%,较上年同比下降 43.19%,减收 375.25万元;政府性基金预算收入完成571.72 万元,完成年初预算的98.57 %,较上年同比下降 49.95%,减收 570.32万元。

分征收部门看,国税部门完成公共预算收入121.21万元,完成年初预算收入 105.4%。较上年同期增长 46.76 %,增收38.62万元。地税部门完成公共预算收入356.38 万元,完成年初预算收入的 57.20%。较上年同期下降 41.21 %,减支 249.83万元。

地方财政收入主要项目完成情况如下

税收收入

——国内增值税完成118.58万元,同比增收 39.72万元,增长50.34%。其中改征增值税完成110.09 万元,同比增收36.97 万元。

——营业税完成247.81万元,同比减收 149.39万元,下降37.61%。

——个人所得税完成13.36万元,同比减收 25.24 万元,下降65.39 %。

——土地增值税完成22.54万元,同比增收 4.21万元,增收22.97%。

——契税完成30.20万元,同比减收 33.26 元,下降 52.41 %。

非税收入完成625.06万元,同比减收 721.55 万元,下降53.58 %。

2、基金预算收入完成571.72万元,同比减收 570.68 万元,下降 49.95%。主要是国有土地使用权出让金收入完成 531.52万元,同比减收 602.68 万元,下降 53.14%。

(二)支出预算执行情况

2016年地方财政支出完成2388.80万元,同比减支 1521.76万元,下降 38.91%。

1、一般预算支出完成1992.27万元,同比减支949.76万元,下降32.28%。其中:一般公共服务支出完成1173.53万元,同比增支254.90万元,增长27.75%;文化体育与传媒支出完成31万元,同比增支21.94万元,增长70.77%。社会保障和就业支出完成32.85万元,同比增支24.06万元,增长73.24%。医疗卫生支出完成20.97万元,同比减支445.53 万元,下降 95.50%。城乡社区事务支出完成1009.77万元,同比减支 336.88万元,下降 25.02 %。其他支出完成10万元,同比减支775.99万元,下降 98.73%。

2、基金预算支出完成396.53万元,同比减支542.53 万元,下降 57.77 %。

三、2016年总决算公开内容

附件9张表:

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

附件:

2016年度伊犁州都拉塔口岸财政分局(本级)部门决算公开

目 录

第一部分:伊犁州都拉塔口岸财政分局概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:伊犁州都拉塔口岸2016年度部门决算情况说明

第三部分:伊犁州都拉塔口岸财政分局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

第一部分:伊犁州都拉塔口岸财政分局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财政、法律、法规、规章和方针政策,组织编制部门决算报表,做好决算编制并加强决算管理与监督的角度,提出强化财政部门决算管理与监督的思路与对策。

(二)做好决算数据分析、提高决算水平。利用现成的决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况,并在此基础上进行认真归纳和总结,不断探索,为决算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。

(三)明确各部门在决算工作中的职责,促进财政预算与决算的衔接,有效提高财政部门决算数据的准确性,确保财政部门决算数据的真实可靠。

(四)合理分析决算单位的结余资金性质,加强结余资金管理,掌握预算单位的真实结余资金情况严格控制结余,使财政资金发挥最大效益,加快财政性资金的流转速度。

(五)提高决算编制财务人员业务素质,加强业务培训,树立对会计决算编制的正确认识,提高财政决算数据的精准程度。

二、机构设置

(一)作为政府主管财政收支和资金监督的综合管理部门,内设有监督局、办公室、预算科、国库科、国有资产管理科、综合业务科、政府采购办等7个科室。

二、部门决算单位构成

(一)总体概括:从决算单位构成看,伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸财政分局部门决算包括:单位本级决算。

第二部分伊犁州都拉塔口岸财政分局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计91.3万元,年初预算数 86.2万元,完成年初预算的 105.92 %;支出总计216.8万元,年初预算数 216.8万元,完成年初预算数的100%。与2015年相比,收入总计降低119.06万元,降低56.59%;支出总计250.09万元,增长13.31%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计91.25万元,其中:财政拨款收入86.18万元,占94.44%;其他收入5.07万元,占5.56%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计216.80万元,其中:基本支出118.52万元,占54.67%;项目支出98.28万元, 占45.33 %。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计98.28万元,其中:行政事业类项目支出15.10万元,基本建设类项目支出11.24万元;与2015年相比,基本建设类支出减少33.61万元,降低34.19%。

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:基本公共卫生服务12万元;政策依据:(伊州财社[2016]120号)。

基本建设类项目支出具体如下:

(一)项目名称:大型维修维护支出71.93万元;政策依据:(伊州都口管发〔2016〕0049号)。

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计86.18 万元,年初预算86.18万元,完成年初预算数的100%;与2015年相比,财政拨款收入减少61.76万元,降低71.66%;政拨款支出合计131.35万元,年初预算数131.35万元,完成年初预算数的100%;与2015年相比,财政拨款支出减少13.59万元,降低10.35%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出131.37万元,占本年支出合计的60.60%。与2015年相比,支出减少100.37万元,降低76.40%。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出106.57万元,占81.12%;社会保障和就业(类)支出5.49万元,占4.18%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.67万元,占6.59%;交通运输支出(类)支出11.24万元,占8.56%;国土海洋气象(类)支出2万元,占1.52%;

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.34万元,支出决算为131.34万元,完成年初预算的100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出118.52万元,其中:人员经费58.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费58.27万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出216.80万元,其中:工资福利支出58.86万元,占27.15 %;商品和服务支出61.17万元, 占28.21%;对个人和家庭的补助13.48万元,占6.22%;其他资本性支出72.04万元,占33.22 %。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出22.93万元,其中:基本建设类项目支出11.24万元,行政事业类项目支出15.10万元;与2015年相比,基本建设类支出减少976.29万元,降低98.86%,行政事业类支出减少27.97万元,降低64.94%。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出98.28万元,其中:商品和服务支出2.90万元, 占2.95%;对个人和家庭的补助12.09万元,占12.3%;其他资本性支出72.04万元,占73.30 %;

十一、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计33.97万元,其中:基本支出结转19.67万元,项目支出结转和结余14.3万元,与2015年相比,年末结转结余减少125.54万元,降低78.70%,其中:基本支出结转减少27.26万元,降低58.05%,项目支出结转和结余减少98.27万元,降低87.29%。

2016年度年财政拨款末结转结余5.57万元,其中:基本支出结转5.57万元,与2015年相比,年末结转结余减少0.23万元,降低3.96%,其中:基本支出结转增加0.27万元,增长4.84%,

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计944万元,其中固定资产906.1万元,负债合计3.9万元,其中流动负债3.9万元,净资产合计940万元,财政拨款结余5.57万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,与2015年,“三公”经费支出3万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成预算的100%,2015公务用车购置及运行费支出决算为3万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费100%。。其中:公务用车购置支出0万元,当年购置车辆0辆。

公务用车运行支出3万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计0万元,其中:政府性基金收入0万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入0万元,罚没收入0万元。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额0 万元。其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出 61.17万元,比2015年增加23.31万元,增长61.89%

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积 平方米,其中,办公用房年末面积 平方米,业务用房年末面积 平方米,其他(不含构筑物)年末面积XX平方米;共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备 台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 台(套)。

第三部分

伊犁州都拉塔口岸财政分局2016年度部门决算表

(详见附表一)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

上一条:2016年度伊犁州国土资源局都拉塔口岸分局部门决算公开
下一条:2016年度伊犁州都拉塔口岸管理委员会(单位)部门决算公开

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