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伊犁州乡镇财政管理局2016年度部门决算公开

发布日期:2017-07-13    作者:    点击:


第一部分:伊犁州乡镇财政管理局概况

一、主要职能

伊犁州乡镇财政管理局位于伊宁市海棠路3号,为独立核算的一级预算单位,执行行政单位会计制度。

(一)根据上级要求和本地实际,研究制定并组织实施自治州乡镇财政建设的规划、目标和措施;

(二)负责乡镇财政管理方式改革,参与对乡镇的财政体制、机制和制度的制定和实施;参与指导财政补贴农民资金的管理和发放;

(三)指导加强乡镇债务管理,配合有关部门做好各项涉农资金的监督管理等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,州乡镇财政管理局部门决算包括农村综合改革办公室。

第二部分:伊犁州乡镇财政管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计152.3万元,年初预算数84.63万元,完成年初预算的179.96%;支出总计136.86万元,年初预算数84.63万元,完成年初预算数的161.72%。与2015年相比,收入总计增加30.92万元,增长25.47%;支出总计增加30.38万元,增长28.53%。收入变动主要原因是调资和机关事业单位养老改革,增加养老、职业年金清算补助;支出变动主要原因是:调资和增加机关事业单位养老保险缴费

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计152.3万元,其中:财政拨款收入152.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计136.86万元,其中:基本支出113.12万元,占82.65 %;项目支出23.74万元,占17.35%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计23.74万元,其中:行政事业类项目支出23.74万元,基本建设类项目支出0万元;与2015年相比,行政事业类支出增加16.66万元,增长135.31%,基本建设类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:乡财专项业务费16.57万元

(二)项目名称:农村综合改革专项业务费7.17万元,。

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计152.3万元,年初预算数84.63万元,完成年初预算数的179.96%;与2015年相比,财政拨款收入增加30.92万元,增长25.47 %;财政拨款支出合计136.86万元,年初预算数84.63万元,完成年初预算数的161.72%;与2015年相比,财政拨款支出增加30.38万元,增长28.53 %。财政拨款收入变动主要原因是:调资和机关事业单位养老改革,增加养老、职业年金清算补助。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出125.86万元,占本年支出合计的91.96%。与2015年相比,支出增加19.39万元,增长18.21%。支出变动主要原因是:调资和增加机关事业单位养老保险缴费

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出84.36万元,占67.03%;社会保障和就业(类)支出25.76万元,占20.47%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2.98万元,占2.37%;农林水(类)支出7.17万元,占5.7%;住房保障(类)支出5.59万元,占4.44%。

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.63万元,支出决算为125.86万元,完成年初预算的148.72%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出102.11万元,其中:人员经费101.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出125.86万元,其中:工资福利支出94.97万元,占75.46%;商品和服务支出21.39万元,占17%;对个人和家庭的补助6.64万元,占5.27%;其他资本性支出2.86万元,占2.27 %;对企事业单位的补贴0万元,占0 %;债务利息支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出23.74万元,其中:基本建设类项目支出0万元,行政事业类项目支出23.74万元;与2015年相比,基本建设类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%,行政事业类支出增加16.67万元,增长135.79%。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出23.74万元,其中:工资福利支出0万元,占0%;商品和服务支出21.27万元,占89.6%;对个人和家庭的补助0万元,占0 %;其他资本性支出2.47万元,占10.4%;对企事业单位的补贴0万元,占0 %;债务利息支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。与2015年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。0

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元(其中人员经费0万元,公用经费0万元);项目支出0万元(其中基本建设类支出0万元,行政事业类支出0万元);与2015年相比,政府性基金预算财政拨款基本支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府性基金预算财政拨款项目支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计102.21万元,其中:基本支出结转83.42万元,项目支出结转和结余18.79万元,经营结余0万元。与2015年相比,年末结转结余减少3.34万元,降低3.85%,其中:基本支出结转增加29.18万元,增长53.8%,项目支出结转和结余减少13.73万元,降低42.22%。

2016年度年财政拨款末结转结余91.21万元,其中:基本支出结转72.42万元,项目支出结转和结余18.79万元。与2015年相比,年末结转结余增加26.45万元,增长40.84%,其中:基本支出结转增加40.18万元,增长124.63%,项目支出结转和结余减少13.73万元,降低42.22%。

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计204.74万元,其中固定资产96.64万元,负债合计5.89万元,其中流动负债5.89万元,净资产合计198.85万元,其中财政拨款结转91.21万元,财政拨款结余11万元。

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.24万元,支出决算为5.24万元,完成预算的100%,与2015年相比,“三公”经费支出减少2.84万元,降低35.14%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算的0%,与2015年相比,减少0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元,完成预算的100%,与2015年相比,减少2.27万元,降低33.68%;公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算的100%,与2015年相比,减少0.57万元,降低42.54%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.47万元,占“三公”经费85.31%。其中:

公务用车购置支出0万元,当年购置车辆0辆

公务用车运行支出4.47万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.77万元,占“三公”经费14.69%。其中:

国内公务接待支出0.77万元,其中外事接待支出0万元。2016年国内公务接待批次16个,人次41人次,其中外事公务接待批次0个,人次0人次(不包括陪同人员)。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计0万元,其中:政府性基金收入0万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入0万元,罚没收入0万元,国有资本经营收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,捐赠收入0万元,政府住房基金收入0万元,其他收入0万元。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额2.86万元。其中:政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0.5万元,比2015年减少27.3万元。

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积0平方米,其中,办公用房年末面积0平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积0平方米;共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第三部分:伊犁州乡镇财政管理局2016年度部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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